Print

15 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

15 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
  31.12.2015 31.12.2014
     
Depositi a vista 395.372 246.430
Depositi a termine con scadenza inferiore ai 90 giorni 1.393 604
Totale 396.765 247.034

Tutte le disponibilità liquide sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e valutate al costo ammortizzato. Il tasso d'interesse medio per i depositi in franchi svizzeri ammonta allo 0,05 per cento (2014: 0,10 per cento), mentre per i depositi in euro è dello 0,00 per cento (2014: 0,15 per cento).

Disponibilità liquide per valuta:

  31.12.2015 31.12.2014
     
Franchi svizzeri 134.374 71.785
Euro (convertiti in CHF) 259.623 171.434
RON (converitit in CHF) 1.539 2.810
Altre valute (convertite in CHF) 1.229 1.005
Totale 396.765 247.034

Tutte le posizioni sono disponibili subito o giungono a scadenza entro 90 giorni. I valori contabili corrispondono al fair value approssimativo.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ai fini del rendiconto finanziario

  31.12.2015 31.12.2014
     
Disponibilità liquide 396.765 247.034
Disponibilità liquide possedute per la vendita 1.368 3.667
Totale 398.133 250.701

Le disponibilità liquide detenute per scopo di vendita sono rilevate come «Attività possedute per la vendita» (cfr. nota 26). Tali disponibilità devono essere nuovamente sommate alla liquidità secondo la logica del rendiconto finanziario.