| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Sichtguthaben | 395 372 | 246 430 |
| Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen | 1 393 | 604 |
| Total | 396 765 | 247 034 |
Sämtliche flüssigen Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,05 Prozent (Vorjahr: 0,10Prozent) und bei EUR-Guthaben 0,00Prozent (Vorjahr: 0,15Prozent).
Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden:
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Schweizer Franken | 134 374 | 71 785 |
| Euro (umgerechnet) | 259 623 | 171 434 |
| RON (umgerechnet) | 1 539 | 2 810 |
| Übrige Währungen (umgerechnet) | 1 229 | 1 005 |
| Total | 396 765 | 247 034 |
Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.
Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 396 765 | 247 034 |
| Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten | 1 368 | 3 667 |
| Total | 398 133 | 250 701 |
Die flüssigen Mittel, die zur Veräusserung gehalten sind, sind unter den als «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» ausgewiesen (Anmerkung 26). Diese sind den flüssigen Mitteln für Zwecke der Geldflussrechnung wieder hinzuzurechnen.