| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Sichtguthaben | 246 430 | 271 259 |
| Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen | 604 | 1 734 |
| Total | 247 034 | 272 993 |
Sämtliche flüssigen Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,10 Prozent (Vorjahr: 0,15Prozent) und bei EUR-Guthaben 0,15Prozent (Vorjahr: 0,15Prozent).
Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden:
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Schweizer Franken | 71 785 | 71 053 |
| Euro (umgerechnet) | 171 434 | 193 645 |
| RON (umgerechnet) | 2 810 | 7 039 |
| Übrige Währungen (umgerechnet) | 1 005 | 1 256 |
| Total | 247 034 | 272 993 |
Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.
Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 247 034 | 272 993 |
| Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten | 3 667 | 71 |
| Total | 250 701 | 273 064 |
Die flüssigen Mittel, die zur Veräusserung gehalten sind, sind unter den als «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» ausgewiesen (Anmerkung 26). Diese sind den flüssigen Mitteln für Zwecke der Geldflussrechnung wieder hinzuzurechnen.