| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| restated | ||
| Depositi a vista | 271.259 | 261.868 |
| Depositi a termine con scadenza inferiore ai 90 giorni | 1.734 | 265 |
| Totale | 272.993 | 262.133 |
Tutte le disponibilità liquide sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e valutate al costo ammortizzato. Il tasso d'interesse medio per i depositi in franchi svizzeri ammonta allo 0,15 per cento (2012: 0,3 per cento), mentre per i depositi in euro è dello 0,15 per cento (2012: 0,3 per cento).
Disponibilità liquide per valuta:
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| restated | ||
| Franchi svizzeri | 71.053 | 55.987 |
| Euro (convertiti in CHF) | 193.645 | 204.334 |
| RON (convertiti in CHF) | 7.039 | 203 |
| Altre valute (convertite in CHF) | 1.256 | 1.609 |
| Totale | 272.993 | 262.133 |
Tutte le posizioni sono disponibili subito o giungono a scadenza entro 90 giorni. I valori contabili corrispondono al fair value approssimativo.
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ai fini del rendiconto finanziario
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| restated | ||
| Disponibilità liquide | 272.993 | 262.133 |
| Disponibilità liquide possedute per la vendita 1) | 71 | 1.015 |
| Conti correnti a vista negativi 2) | - | -2.130 |
| Totale | 273.064 | 261.018 |
1) Le disponibilità liquide detenute per scopo di vendita sono rilevate come «Attività possedute per la vendita» (cfr. nota 27).
Tali disponibilità devono essere nuovamente sommate alla liquidità secondo la logica del rendiconto finanziario.
2) I crediti negativi su conti correnti sono passività che scadono a vista, nei confronti di banche integrate nel traffico dei pagamenti delle
società del Gruppo. Questi sono iscritti a bilancio tra le passività correnti (cfr. nota 22).