| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| Restated | ||
| Sichtguthaben | 271 259 | 261 868 |
| Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen | 1 734 | 265 |
| Total | 272 993 | 262 133 |
Sämtliche flüssigen Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,15 Prozent (Vorjahr: 0,3%) und bei EUR-Guthaben 0,15Prozent (Vorjahr: 0,3%).
Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden:
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| Restated | ||
| Schweizer Franken | 71 053 | 55 987 |
| Euro (umgerechnet) | 193 645 | 204 334 |
| RON (umgerechnet) | 7 039 | 203 |
| Übrige Währungen (umgerechnet) | 1 256 | 1 609 |
| Total | 272 993 | 262 133 |
Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.
Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung
| 31.12.2013 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|
| Restated | ||
| Flüssige Mittel | 272 993 | 262 133 |
| Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten 1) | 71 | 1 015 |
| Jederzeit fällige Kontokorrentkredite 2) | - | -2 130 |
| Total | 273 064 | 261 018 |
1) Die flüssigen Mittel, die zur Veräusserung gehalten sind, sind unter den als «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» ausgewiesen (Anmerkung 27).
Diese sind den flüssigen Mitteln für Zwecke der Geldflussrechnung wieder hinzuzurechnen.
2) Bei den jederzeit fälligen Kontokorrentkrediten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Banken, welche im Zahlungsverkehr der
Gruppengesellschaften integriert sind. Diese werden unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen (Anmerkung 22).