| 31.12.2011 | 31.12.2012 | ||
|---|---|---|---|
| in migliaia di franchi | |||
| Depositi a vista | 338.279 | 261.635 | |
| Depositi a termine con scadenza inferiore ai 90 giorni | 1.594 | 265 | |
| Totale | 339.873 | 261.900 | |
Tutte le disponibilità liquide sono allocate alla categoria «Finanziamenti e crediti» e valutati al costo ammortizzato.
Il tasso d'interesse medio per i depositi in franchi svizzeri ammonta allo 0,3% (2011: 0,3%), mentre per i depositi in euro è dello 0,3% (2011: 0,6%).
Disponibilità liquide per valuta:
| 31.12.2011 | 31.12.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Franchi svizzeri | 75.603 | 55.754 | |
| Euro (convertiti in CHF) | 261.139 | 204.334 | |
| Altre valute (convertite in CHF) | 3.131 | 1.812 | |
| Totale | 339.873 | 261.900 |
Tutte le posizioni sono disponibili subito o giungono a scadenza entro 90 giorni. I valori contabili corrispondono al fair value approssimativo.
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti ai fini del rendiconto finanziario | 31.12.2011 | 31.12.2012 | |
|---|---|---|---|
| in migliaia di franchi | |||
| Disponibilità liquide | 339.873 | 261.900 | |
| Disponibilità liquide possedute per la vendita1) | 6.455 | 1.015 | |
| Conti correnti a vista negativi2) | -986 | -2.130 | |
| Totale | 345.342 | 260.785 |
1)Le disponibilità liquide detenute per scopo di vendita sono rilevate come «Attività possedute per la vendita» (nota 28). Tali disponibilità devono essere nuovamente sommate alla liquidità secondo la logica del rendiconto finanziario.
2) I crediti negativi su conti correnti sono passività che scadono a vista, nei confronti di banche integrate nel traffico dei pagamenti delle società del Gruppo. Questi sono iscritti a bilancio tra le passività correnti (nota 23).