| 01.01.2010 restated | 31.12.2010 restated | 12/31/2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in migliaia di franchi | Valore contabile | Fair value | Valore contabile | Fair value | Valore contabile | Fair value | |||
| Categoria di valutazione*) | Metodo di valutazione**) | ||||||||
| Attività | |||||||||
| Altre attività finanziarie non correnti | |||||||||
| Acconti per cert. verdi. | dfvCe | fvpp | 10.402 | 10.402 | 5.768 | 5.768 | 6.164 | 6.164 | |
| Altri titoli per invest. | dpv | cac | 7.276 | 7.276 | 7.592 | 7.592 | 7.428 | 7.428 | |
| Finanziamenti attivi | fec | ca | - | - | - | - | 6.552 | 6.552 | |
| Crediti | |||||||||
| Crediti commerciali | fec | ca | 402.542 | 402.542 | 399.837 | 399.837 | 548.662 | 548.662 | |
| Altri crediti verso terzi | fec | ca | 65.840 | 65.840 | 75.351 | 75.351 | 58.066 | 58.066 | |
| Altre attività finanziarie correnti | |||||||||
| Azioni, obblig. e altri titoli | dsn | fvpp | 2.239 | 2.239 | 1.707 | 1.707 | 1.471 | 1.471 | |
| Strumenti finanziari derivati | dsn | fvpp | - | - | 4.182 | 4.182 | 20 | 20 | |
| Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading | |||||||||
| Strumenti finanziari derivati | dsn | fvpp | 180.114 | 180.114 | 125.140 | 125.140 | 107.204 | 107.204 | |
| Disponibilità liquide | |||||||||
| Dep. a vista e a termine | fec | ca | 334.382 | 334.382 | 349.975 | 349.975 | 339.873 | 339.873 | |
| Ratei e risconti attivi | |||||||||
| Posizioni anticipative | fec | ca | 7.490 | 7.490 | 7.038 | 7.038 | - | - | |
| Valore contabile | Fair value | Valore contabile | Fair value | Valore contabile | Fair value | ||||
| Categoria di valutazione*) | Metodo di valutazione**) | ||||||||
| Passività | |||||||||
| Passività finanziarie non correnti | |||||||||
| Finanz. bancari e ipotec.e altre passività non correnti | apf | ca | 527.963 | 610.501 | 595.849 | 662.850 | 563.423 | 629.077 | |
| Strumenti finanziari derivati | ha | fvpn | 5.275 | 5.275 | 3.646 | 3.646 | 2.229 | 2.229 | |
| Passività finanziarie correnti | |||||||||
| Passività fin. Correnti | apf | ca | 62.557 | 62.557 | 61.187 | 61.187 | 36.627 | 36.627 | |
| Strumenti finanziari derivati | dsn | fvpp | - | - | 4.933 | 4.933 | 11.921 | 11.921 | |
| Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading | |||||||||
| Strumenti finanziari derivati | dsn | fvpp | 160.821 | 160.821 | 99.361 | 99.361 | 85.076 | 85.076 | |
| Altre passività correnti | |||||||||
| Debiti commerciali | apf | ca | 313.891 | 313.891 | 309.841 | 309.841 | 468.905 | 468.905 | |
| Altre passività | apf | ca | 26.045 | 26.045 | 24.743 | 24.743 | 55.801 | 55.801 | |
| Ratei e risconti passivi | |||||||||
| Posizioni anticipative | apf | ca | 19.961 | 19.961 | 30.336 | 30.336 | 30.741 | 30.741 | |
*)Categoria di valutazione IAS 39:
dfvCe: designati al fair value a Conto economico al momento della rilevazione iniziale
ha: hedge accounting
dpv: disponibili per la vendita
fec: finanziamenti e crediti
dsn: detenuti a scopo di negoziazione
**)Metodo di valutazione IAS 39:
apf: altre passività finanziarie
fvpp: al fair value attraverso profitti e perdite
fvpn: al fair value, attraverso il patrimonio netto
cac: al costo di acquisto
ca: al costo ammortizzato