| 31.12.2010 | 31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| TCHF | |||
| Sichtguthaben | 348 663 | 338 279 | |
| Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen | 1 312 | 1 594 | |
| Total | 349 975 | 339 873 | |
Sämtliche Flüssige Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.
Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,3 % (Vorjahr: 0,2%) und bei EUR-Guthaben 0,6% (Vorjahr: 0,6%).
| Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden: | ||
| 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| Schweizer Franken | 156 739 | 75 603 |
| Euro (umgerechnet) | 191 186 | 261 139 |
| Übrige Währungen (umgerechnet) | 2 050 | 3 131 |
Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.
| Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
|---|---|---|
| TCHF | ||
| Flüssige Mittel | 349 975 | 339 873 |
| Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten1) | - | 6 455 |
| Jederzeit fällige Kontokorrentkredite2) | -5 708 | -986 |
| Total | 344 267 | 345 342 |
1)Die flüssigen Mittel, die zur Veräusserung gehalten sind, sind unter den als «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» ausgewiesen (Anmerkung 28). Diese sind den flüssigen Mitteln für Zwecke der Geldflussrechnung wieder hinzuzurechnen.
2) Bei den jederzeit fälligen Kontokorrentkrediten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Banken, welche im Zahlungsverkehr der Gruppengesellschaften integriert sind. Diese werden bei den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen (Anmerkung 23).