| 18 Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 31.12.2009 | 31.12.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCHF | ||||||
| Währung | Fälligkeit | Zinssatz | ||||
| Note | CHF | 02.07.2011 | 4,500% | 15 000 | - | |
| Note | CHF | 10.04.2017 | 3,625% | 15 000 | 15 000 | |
| Note | CHF | 30.03.2018 | 3,660% | 25 000 | 25 000 | |
| Note | CHF | 20.03.2023 | 3,625% | 10 000 | 10 000 | |
| Note | CHF | 28.06.2030 | 2,500% | - | 20 000 | |
| Bankkredit | CHF | 12.12.2020 | 3,100% | 10 000 | 10 000 | |
| Bankkredit | CHF | 04.07.2016 | 3,360% | 50 000 | 50 000 | |
| Bankkredit (SET)1) | EUR | 30.06.2014 | variabel | 104 041 | 62 500 | |
| Bankkredit (SET)1) | EUR | 31.07.2015 | 5,020% | 81 746 | 68 750 | |
| Zinssatzswaps (SET)1) | 5 275 | 3 646 | ||||
| Kredite | 316 062 | 264 896 | ||||
| Obligationenanleihe nominal | CHF | 18.11.2016 | 2,500% | 200 000 | 200 000 | |
| Ausgabekosten netto | -2 538 | -2 195 | ||||
| Obligationenanleihe nominal | CHF | 20.07.2022 | 2,375% | - | 115 000 | |
| Ausgabekosten netto | - | -2 775 | ||||
| Anleihen | 197 462 | 310 030 | ||||
| Hypothekarkredit2) | CHF | 24.03.2011 | variabel | 1 445 | - | |
| Hypothekarkredite | 1 445 | - | ||||
| Investitionshilfe-Kredit | CHF | 31.12.2015 | zinslos | 910 | 758 | |
| Investitionshilfe-Kredit2) | CHF | 31.12.2020 | zinslos | 2 338 | 2 125 | |
| Investitionshilfe-Kredit | CHF | 31.12.2015 | zinslos | 280 | 234 | |
| Darlehen (Minderheiten) | CHF | 31.12.2011 | zinslos | 160 | - | |
| Darlehen (Minderheiten) | EUR | 31.12.2014 | variabel | 7 157 | 7 455 | |
| Darlehen (Minderheiten) | EUR | 31.12.2011 | variabel | 7 424 | - | |
| Restkaufverpflichtung Elcomex EN S.r.l. | EUR | 30.06.2015 | 7,500% | - | 13 997 | |
| Übrige Finanzverbindlichkeiten | 18 269 | 24 569 | ||||
| Total | 533 238 | 599 495 | ||||
| Finanzverbindlichkeiten sind in folgenden Währungen vorhanden | ||||||
| Schweizer Franken | 327 594 | 443 147 | ||||
| Euro (umgerechnet) | 205 644 | 156 348 | ||||
Sämtliche langfristigen Finanzverbindlichkeiten sind der Kategorie «sonstige finanzielle Verbindlichkeiten» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungswerten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bilanziert.
Der auf den Bilanzstichtag und den Nennwert bezogene gewichtete durchschnittliche Zinssatz beträgt 3,4 % (Vorjahr: 3,3%). Der beizulegende Zeitwert der langfristigen Finanzverbindlichkeiten beträgt TCHF 666 496 (Vorjahr: TCHF 615 776).
Repower hat sämtliche Kredit- und Darlehensvereinbarungen vollumfänglich eingehalten.
1) Zur Absicherung des variabel verzinschlichen SET Bankkredits werden Zinssatzswaps eingesetzt und für diese «Hedge Accounting» angewendet. Die Wertanpassung in Höhe von TCHF 789 (davon entfallen TCHF 308 auf Minderheitsanteile) wurde nach Berücksichtigung latenter Ertragssteuern von TCHF -268 (davon entfallen TCHF -105 auf Minderheitsanteile) in der Gesamtergebnisrechnung erfasst (Marktwertveränderung der Finanzinstrumente). Die Fälligkeiten der Zinssatzswaps entsprechen den Fälligkeiten der SET Darlehenszinsen und führen in den nächsten Jahren zu Zahlungsströmen, Aufwänden und/oder Erträgen. Im Vorjahr wurde diese Position bei den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen.
2) Für den Investitionshilfekredit über TCHF 2 125 (Vorjahr: TCHF 2 338) und für den Hypothekarkredit (jetzt kurzfristige Finanzverbindlichkeit – Anmerkung 23) wurden Grundpfandverschreibungen als Sicherheit gestellt. Die in diesem Zusammenhang verpfändeten Sachanlagen sind in Anmerkung 9 offengelegt.