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16 Flüssige Mittel 31.12.2009 31.12.2010
  TCHF    
       
  Sichtguthaben 297 249 348 663
  Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen 37 133 1 312
  Total 334 382 349 975

Sämtliche Flüssige Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,2 % (Vorjahr: 0,2%) und bei EUR-Guthaben 0,6% (Vorjahr: 0,6%).

  Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden: 31.12.2009 31.12.2010
  Schweizer Franken 196 121 156 739
  Euro (umgerechnet) 133 551 191 186
  Übrige Währungen (umgerechnet) 4 710 2 050

Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.

Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung 31.12.2009 31.12.2010
  TCHF    
       
  Flüssige Mittel 334 382 349 975
  Jederzeit fällige Kontokorrentkredite - - 5 708
  Total 334 382 344 267

Bei den jederzeit fälligen Kontokorrentkrediten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Banken, welche im Zahlungsverkehr der Gruppengesellschaften integriert sind. Diese werden bei den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen (Anmerkung 23)