16 Flüssige Mittel | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
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TCHF | |||
Sichtguthaben | 297 249 | 348 663 | |
Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen | 37 133 | 1 312 | |
Total | 334 382 | 349 975 |
Sämtliche Flüssige Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.
Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,2 % (Vorjahr: 0,2%) und bei EUR-Guthaben 0,6% (Vorjahr: 0,6%).
Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden: | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
Schweizer Franken | 196 121 | 156 739 | |
Euro (umgerechnet) | 133 551 | 191 186 | |
Übrige Währungen (umgerechnet) | 4 710 | 2 050 |
Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.
Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung | 31.12.2009 | 31.12.2010 | |
TCHF | |||
Flüssige Mittel | 334 382 | 349 975 | |
Jederzeit fällige Kontokorrentkredite | - | - 5 708 | |
Total | 334 382 | 344 267 |
Bei den jederzeit fälligen Kontokorrentkrediten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber Banken, welche im Zahlungsverkehr der Gruppengesellschaften integriert sind. Diese werden bei den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen (Anmerkung 23)