Rendiconto finanziario consolidato
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2017 |
2016 |
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in migliaia di franchi |
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Note |
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Risultato netto dell’esercizio |
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19.999 |
–1.021 |
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Imposte sul reddito |
14 |
–363 |
–4.673 |
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Quota dei proventi (oneri) derivanti da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
5 |
3.406 |
3.284 |
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Dividendi da partecipazioni in società associate e imprese a controllo congiunto |
17 |
- |
49 |
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Risultato netto finanziario |
13 |
14.143 |
27.812 |
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Ammortamenti, svalutazioni e rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali |
11/12 |
45.382 |
30.194 |
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Risultato dalla vendita di immobilizzazioni materiali ed immateriali |
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–1.402 |
–10.188 |
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Risultato dalla vendita di società controllate |
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- |
–2.727 |
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Variazione accantonamenti non correnti (interessi esclusi) |
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–2.448 |
411 |
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Altri ricavi e costi non monetari |
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1.979 |
–1.711 |
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Altre uscite / entrate di cassa |
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–13.378 |
–7.344 |
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Imposte versate |
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1.506 |
–4.050 |
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Cash flow da attività operativa prima della variazione delle attività correnti nette |
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68.824 |
30.036 |
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Variazioni |
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Rimanenze |
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–7.559 |
835 |
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Crediti commerciali |
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–47.248 |
8.056 |
|
Altri crediti (imposte correnti escluse) |
|
14.531 |
625 |
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Ratei e risconti attivi |
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672 |
1.960 |
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Valori di sostituzione positivi per posizioni held for trading |
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42.596 |
–45.176 |
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Valori di sostituzione negativi per posizioni held for trading |
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–37.817 |
65.610 |
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Accantonamenti correnti |
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225 |
–3.653 |
|
Debiti commerciali |
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11.474 |
29.281 |
|
Altre passività correnti (imposte escluse) |
|
–1.087 |
–6.414 |
|
Ratei e risconti passivi |
|
–1.970 |
–3.547 |
|
Variazione attività correnti nette |
|
–26.183 |
47.577 |
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Cash flow da attività operativa |
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42.641 |
77.613 |
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2017 |
2016 |
|
in migliaia di franchi |
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Note |
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Pagamenti per incrementi di immobilizzazioni materiali |
15 |
–23.766 |
–24.948 |
|
Pagamenti ricevuti per alienazioni di immobilizzazioni materiali |
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13.309 |
16.813 |
|
Pagamenti per incrementi di attività finanziarie correnti e non correnti |
|
–120.550 |
–189.300 |
|
Pagamenti ricevuti per cessioni di attività finanziarie correnti e non correnti |
|
70.778 |
195.814 |
|
Pagamenti per incrementi di immobilizzazioni immateriali |
16 |
–3.101 |
–3.722 |
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Pagamenti ricevuti per cessioni di partecipazioni in società controllate (al netto delle disponibilità liquide cedute) |
|
4.612 |
21.537 |
|
Pagamenti per incrementi di partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto |
17 |
- |
–100 |
|
Pagamenti ricevuti per cessioni di partecipazioni in società collegate e imprese a controllo congiunto |
17 |
- |
3.877 |
|
Dividendi ricevuti da terzi |
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303 |
203 |
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Interessi attivi ricevuti |
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281 |
406 |
|
Cash flow da attività di investimento/disinvestimento |
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–58.134 |
20.580 |
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Aumento di capitale |
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- |
171.263 |
|
Costi di transazione per l'aumento di capitale |
|
- |
–3.820 |
|
Accensione di nuovi finanziamenti |
|
115.128 |
386 |
|
Rimborso di debiti finanziari |
|
–34.504 |
–330.535 |
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Distribuzione dividendi |
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–552 |
–275 |
|
Restituzione dividendi non riscossi |
|
- |
9 |
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Acquisto/vendita di titoli propri |
|
12 |
–14 |
|
Acquisto di quote di terzi |
|
- |
–133 |
|
Vendita di quote di terzi |
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5.745 |
2.046 |
|
Aumento di capitale da quote di terzi |
|
- |
494 |
|
Interessi passivi pagati |
|
–8.258 |
–17.855 |
|
Cash flow da attività di finanziamento |
|
77.571 |
–178.434 |
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Effetto variazione cambi |
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14.230 |
528 |
|
Variazione disponibilità liquide |
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76.308 |
–79.713 |
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Disponibilità liquide al 1° gennaio |
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318.171 |
397.884 |
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Disponibilità liquide al 31 dicembre |
26 |
394.479 |
318.171 |
Il bilancio consolidato è stato allestito da inizio 2017 nel rispetto delle norme Swiss GAAP FER. Le cifre comparative sono state adeguate retroattivamente in seguito al passaggio ai principi Swiss GAAP FER.
L’entrata da disinvestimenti di società interamente consolidate per un importo di 4.612 migliaia di franchi riguarda un acconto ricevuto su un adeguamento del prezzo di acquisto per la rete ad alta tensione di Repower trasferita a Swissgrid nel 2013. L’acconto percepito è stato iscritto al passivo.
Prima della liquidazione della società del Gruppo SEI S.p.A. nel 2016, gli azionisti hanno rinunciato ai crediti esistenti verso la società, finanziando così la società per 8.934 migliaia di franchi senza effetti sulla liquidità consolidata.