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15 Flüssige Mittel

15 Flüssige Mittel
  31.12.2015 31.12.2014
     
Sichtguthaben 395 372 246 430
Terminguthaben mit Laufzeiten unter 90 Tagen 1 393 604
Total 396 765 247 034

Sämtliche flüssigen Mittel sind der Kategorie «Kredite und Forderungen» zugeordnet und werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Der durchschnittliche Zinssatz beträgt bei CHF-Guthaben 0,05 Prozent (Vorjahr: 0,10Prozent) und bei EUR-Guthaben 0,00Prozent (Vorjahr: 0,15Prozent).

Flüssige Mittel sind in folgenden Währungen vorhanden:

  31.12.2015 31.12.2014
     
Schweizer Franken 134 374 71 785
Euro (umgerechnet) 259 623 171 434
RON (umgerechnet) 1 539 2 810
Übrige Währungen (umgerechnet) 1 229 1 005
Total 396 765 247 034

Sämtliche Positionen sind frei verfügbar oder werden innerhalb von 90 Tagen fällig. Die Buchwerte entsprechen näherungsweise den beizulegenden Zeitwerten.

Flüssige Mittel für Zwecke der Geldflussrechnung

  31.12.2015 31.12.2014
     
Flüssige Mittel 396 765 247 034
Flüssige Mittel zur Veräusserung gehalten 1 368 3 667
Total 398 133 250 701

Die flüssigen Mittel, die zur Veräusserung gehalten sind, sind unter den als «Zur Veräusserung gehaltene Vermögenswerte» ausgewiesen (Anmerkung 26). Diese sind den flüssigen Mitteln für Zwecke der Geldflussrechnung wieder hinzuzurechnen.